Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Beleggingsfonds Accountant
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Beleggingsfonds Accountant die verantwoordelijk is voor het nauwkeurig beheren en rapporteren van de financiële gegevens van beleggingsfondsen. In deze rol bent u essentieel voor het waarborgen van de integriteit en transparantie van de financiële verslaglegging binnen de fondsbeheeromgeving. U werkt nauw samen met fondsmanagers, auditors en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat alle financiële transacties correct worden vastgelegd en dat de fondsen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De ideale kandidaat heeft een scherp oog voor detail, uitgebreide kennis van accountingprincipes en ervaring met financiële systemen die specifiek zijn voor de beleggingssector. Daarnaast bent u in staat om complexe financiële informatie te analyseren en te vertalen naar begrijpelijke rapportages voor interne en externe partijen. Uw werkzaamheden dragen direct bij aan het vertrouwen van investeerders en de algehele prestaties van het fonds. Als Beleggingsfonds Accountant speelt u een cruciale rol in het ondersteunen van het beheer van investeringsportefeuilles en het optimaliseren van financiële processen binnen onze organisatie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Beheren en controleren van financiële transacties van beleggingsfondsen
- Opstellen van maandelijkse, kwartaal- en jaarrekeningen
- Zorgen voor naleving van relevante wet- en regelgeving
- Samenwerken met auditors tijdens financiële controles
- Analyseren van financiële gegevens en rapportages opstellen
- Ondersteunen bij het budgetterings- en forecastproces
- Bijhouden van wijzigingen in accountingstandaarden en regelgeving
- Verifiëren van waarderingen van fondsactiva
- Communiceren met fondsmanagers en andere stakeholders
- Optimaliseren van financiële processen en systemen
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in Accountancy, Finance of vergelijkbaar
- Ervaring met accounting in de beleggingssector
- Grondige kennis van financiële verslaglegging en regelgeving
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Ervaring met financiële software en systemen
- Nauwkeurig en detailgericht werken
- Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels
- In staat om onder druk te werken en deadlines te halen
- Kennis van IFRS en lokale accountingstandaarden
- Teamspeler met een proactieve houding
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met accounting voor beleggingsfondsen?
- Hoe gaat u om met strikte deadlines?
- Kunt u een voorbeeld geven van een complex financieel rapport dat u heeft opgesteld?
- Welke accountingsoftware beheerst u?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Hoe zorgt u voor nauwkeurigheid in uw werk?
- Heeft u ervaring met audits?
- Hoe communiceert u met verschillende stakeholders?
- Wat vindt u het meest uitdagend aan deze functie?
- Hoe draagt u bij aan het verbeteren van financiële processen?
